岗位职责( 经验、技能要求 ):
1、负责货币资金的收付和管理工作;
2、负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况,收到款在第一时间开出收据并交会计对账;
3、出纳员直接收到现金销售款,要在第一时间存入公司指定账户,不能挪用公款和私自外借;
4、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,做到记账准确、整洁、日清日结,不得随意更换、涂改账簿:
5、支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款;
6、负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全等;
7、配合会计登录结算中心收款台账,租金收取台账等,能够熟练使用EXCEL表及运用各类函数;
8、服从领导安排,及时配合会计做好其他日常工作等。